지수추종 ETF라면 반드시 수익률이 지수를 따라가야 하나? 주식 ETF 레버리지, 인버스 수익내기

얼마전 누군가 댓글을 남겼습니다. 핵심은 2가지.

1. ETF를 투자하면 레버리지는 상방, 인버스는 하방이기 때문에 지수가 좋든 안좋든 절대값 이상의 수익이 나야하나?

2. 코로나 이후 코스닥 레버리지를 투자했다면 100% 올랐어야 했는데, 왜 자동매매 수익률이 44%인가?

이 2가지가 맞는 말인지 한번 알아보겠습니다.

 

1. ETF를 투자하면 레버리지는 상방, 인버스는 하방이기 때문에 지수가 좋든 안좋든 절대값 이상의 수익이 나야하나?

그냥 저 내용만 보면 맞는 말 같습니다. 특히 이번에 주식을 시작하신 분들은 저 말이 맞는 것 같죠?

그런데 주식에서 지수와 상관없이 절대값 이상의 수익을 유지하기가 얼마나 힘든지는 장기간 해보면 압니다...매우 어렵습니다.

최소 2~3년을 꾸준히 수익내지 않은 분은 저런말 하지 마시길....

 

ETF나 선물옵션이라고 지수를 절대 무시할 수 없습니다. 어떤 날은 지수가 원웨이로 가고, 어떤 날은 위아래로 요동을 칩니다. 그에 맞춰 전략을 바꿔야 하지만, 오늘이 원웨이 날인지, 오늘이 박스권 날인지 미리 알 수 없기 때문에, 손실이 날 때가 있는 겁니다.

 

저도 자동매매를 운영하면서 지수가 한 방향으로 갈 때 수익이 잘 납니다. (핵심 전략이 추세추종이라) 하지만 횡보나 박스권 폭이 짧을 때에는 손실이 꽤 납니다. 이렇게 수익이 잘 날 때와 손실이 잘 날 때가 있는데, 절대값 이상의 수익을 올린다?

최소 2~3년간 그렇게 하신 분이 있다면 그분은 고수입니다...

그런 분은 존경합니다...하지만 대부분 그렇지 않습니다.

비일반적인 내용을 일반적으로 말하는 것이 일반적인건가요~?

 

 

2. 코로나 이후 코스닥 레버리지를 투자했다면 100% 올랐어야 했는데, 왜 자동매매 수익률이 44%인가?

그리고 코로나 이후 Kodex 코스닥150 레버리지에 투자했다면 100% 수익나야 하는거 아니냐? 하시는 분도 있을텐데요.

그건 어디까지나 결과론적인 이야기입니다.

그렇게 따지면 17년에 레버리지 투자해서 3배 수익 내고, 18년에 인버스 투자해서 2배 수익내고, 이번에 레버리지 투자해서 2배 수익내야 하는거 아닌가요?

와 주식 참 쉽네요~?

말로는 참 쉽습니다?

근데 직접 해보시면 압니다. 당장 내일 조정장이 올지, 상승장이 유지될지 많은 고민을 할 겁니다.

 

그리고 저는 이전부터 말씀드렸지만 제가 매매하지 않습니다. 거의 모든 매매를 자동매매로만 합니다. (대략 95%정도는 자동매매, 5%는 적당히 수익날 때 제가 수동으로 매도함)

 

사실 자동매매가 사람보다 완벽하긴 좀 어렵습니다. 사람의 직관을 무시할 수 없죠.

그럼에도 자동매매를 하는 이유는, 내가 신경쓸 일이 없다는 장점 때문입니다. 수익률이 높아서 하는 것이 아닙니다. 그래서 자동매매로 이번 장에서 50% 가까운 수익률 낸 것에 만족합니다.

물론 자동매매 프로그램 비서원이 버전3에서 좀 부진한 부분이 있어서 수익률이 낮았던 이유도 있긴 합니다...

 

그래도 2~3년 뒤에 와서 자동매매 수익률을 한번 보시죠. 얼마나 꾸준하게 올라가있나~

 

 

선물옵션, ETF 투자하시는 분들이 맨날 수익만 내면, 누가 일반 종목에 투자하겠습니까? 주식에서 절대값이라는 것은 말도 안 되죠~